大行晨報 - 美元高位持穩 本周聚焦美非農報告｜大行晨報
美元繼續走穩，近期數據突顯美國經濟的韌性，加上市場對共和黨總統候選人特朗普在下周美國總統大選中獲勝的押注不斷升溫，這都支撐美元並推高公債收益率。美元指數10月迄今已上漲3.6%，有望創下自2022年4月以來的月線最大漲幅。美聯儲青睞的通脹指標——9月美國核心個人消費支出（PCE）物價指數將於周四公布，隨後是周五備受關注的非農就業報告。另外，亦要留意英國工黨新政府將公布其首份預算；至於日本央行將於周四公布貨幣政策決定，市場普遍預計將維持利率不變。
歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域稍作回升，或見歐羅這一輪跌勢將有緩止跡象。而匯價在8月1日低見1.0775水平後，至今再復回訪此區，上周三低位1.0760，留意若短線未有明確下破此區，估計歐羅兌美元將可醞釀一輪反撲走勢。上望目標看至1.10關口及50天平均線1.1040，較大阻力將會參考1.12及去年7月高位1.1275水準。至於較大支持則預估在1.0660，為今年6月份的重要底部，進一步看至1.05關口。
澳元周二創下兩個半月新低，因為美國收益率持續上升推高了美元，而市場人士亦正關注周三公布的澳洲第3季度通脹數據，該數據可能決定今年降息的可能性：分析師預計，第3季度整體通脹率將降至2.9%，但以截尾均值衡量的核心消費者價格指數（CPI）可能較前季上升0.7%，較上年同期上升3.5%。掉期交易顯示，澳洲央行在12月開始降息的可能性僅為34%，而首次降息時間最有可能在明年4月。澳元本月迄今下跌了4.8%，有機會創下自2022年9月以來的最大跌幅。
澳元兌美元於9月11日低見至0.6620，之後拾級上行，到9月30日觸高至0.6942，自此澳元則一路反覆回落至今，而至今又向下回訪此區，因此，若之後短期澳元仍可在此區之上持穩，預料有望迎來重新走穩。圖表亦見RSI及隨機指數均已自超賣區域有回升，也一定程度支撐澳元回穩傾向。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為0.67及0.6745，擴展至50%及61.8%的幅度為0.6785及0.6820水平。較大阻力料為0.6950以至0.70關口。支持位看至0.65及8月低位0.6346。
英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
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