賀錦麗對抗油企更勝拜登 換人或令避險升溫 「特朗普交易」隨時煞車
發佈時間：11:47 2024-07-22
隨着美國總統拜登正式宣佈退出2024年美國總統大選，並支持提名副總統賀錦麗為民主黨總統候選人。市場第一個反應可能是不確定性增加，令避險情緒升溫，同時令早前因「特朗普交易」而炒上的相關股帶來挑戰。此外，賀錦麗被視為在對抗石油公司的污染問題上比拜登更加積極，將可能令相關股份受壓。
首個反應進入避險模式
CreditSights美國投資級和宏觀策略主管Zachary Griffiths表示，拜登有關聲明的首要影響應該是更多的不確定性，市場通常會進入避險模式，亦即股市出現拋售、投資者紛紛買入優質股。
農業信貸銀行新興市場研究與戰略主管Olga Yangol則認為，人們第一個反應該是對美元負面，但現在下結論還為時過早，因這很大程度上取決於賀錦麗初次亮相、競選夥伴的選擇，以及搖擺州的民調反應。
黃金順風比逆風更強勁
Stonex市場分析主管Rhona O 'Connel亦表示，拜登退選後的本能反應是短期內一切都懸而未決，尤其是民主黨的提名問題，就避險角度來看，黃金的順風比逆風更強勁。而拜登退選亦至少意味着給共和黨帶來了一個更強大的對手，並很可能會令「特朗普交易」煞車。
事實上，自拜登一場災難性的辯論後，金融市場早已下調其成功當選的可能性，並普遍看好「特朗普交易」，當中包括美元獲得支撐、美債息率上升，以及銀行股、醫療股、能源股及比特幣上漲。但隨着拜登放棄競選連任，交易員將觀望賀錦麗是否能獲得黨內提名，並權衡她能否挑戰特朗普的地位。
換人意味重新調整勝算
GlobalData.TS Lombard全球政策研究常務董事Grace Fan在拜登退選前一份報告已指出，民主黨替換候選人意味着市場重新調整勝算，「特朗普交易」亦會有所動搖，但若賀錦麗成為最終候選人，這些押注「不太可能有太大變動」。
渣打銀行駐紐約策略師Steven Englander則表示，如果賀錦麗的勝算上升，民主黨贏得眾議院的勝算也上升，那麼對進一步財政刺激的擔憂可能會減弱，從而減輕利率和美元的壓力，但現在仍為時尚早，這場競選可能與兩周前的預期大不相同。
對抗油企比拜登更積極
至於在各類板塊之中，石油及可再生能源行業或最受影響。特朗普早於今年6月已告訴參議院共和黨人，一旦當選將允許在阿拉斯加州的美國國家北極野生生物保護區開採石油和天然氣，扭轉了拜登政府之前的舉措。相反，拜登政府對電氣化及藍綠氫生產的支持一直是清潔能源股的一個福音。根據Bloomberg Intelligence一項分析顯示，若特朗普在11月大選中獲勝，將威脅到拜登政府具有里程碑意義的氣候法中3,690億美元的美國清潔能源計劃。
值得留意的是，據彭博報道，賀錦麗在對抗石油公司的污染問題上，甚至比拜登更加積極。美國民主黨眾議員Jared Huffman接受採訪時表示，「她是那種會讓化石燃料產業承擔責任的領導人，亦是我們現在所需要的」，又指「她絕對會繼承及鞏固拜登政府在氣候和清潔能源方面的成功」。另有環保份子也認為，賀錦麗將毫不猶豫地反對化石燃料公司。
反對海上鑽探和水力壓裂
此外，雖然賀錦麗不太可能對拜登在氣候變遷問題上制定的方向作出重大轉變，但她對於海上鑽探和水力壓裂的反對，表明一旦她獲得民主黨提名及入主白宮，將成為石油行業的激烈反對者。例如在拜登從未支持下，賀錦麗曾於2019年呼籲禁止水力壓裂，也曾試圖限制加州海岸附近的新鑽探活動，以及在法庭質疑聯邦政府允許在太平洋水域進行水力壓裂。
作為加州總檢察長的賀錦麗，亦曾對化石燃料公司提起訴訟，因石油洩漏起訴管道公司，並調查埃克森美孚在氣候變遷問題上誤導公眾。
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