美大選勢影響科技股 企業稅率最關鍵 摩通列出6大主題清單

更新時間:13:49 2024-11-03
發佈時間:13:49 2024-11-03

隨着美國大選逼近,企業稅率、關稅和其他政策的潛在變化勢將影響科技股走勢,大行摩根大通更就此列出了一張參考名單。

硬件公司面臨關稅影響

摩通分析師Samik Chatterjee在一份報告中預計,美國大選短期內最重要影響將與企業稅率有關,因為兩屆潛在政府在這方面的政策差異很大。他表示,共和黨提倡降低企業稅可能會起到推動作用,但硬件公司或面臨關稅等因素而抵消,因為它們依賴中國製造業;同時,美元潛在升值也是一個挑戰。

不過,考慮到需求的潛在積極因素,他相信會對該行大部分覆蓋股份產生淨積極影響。

以下則是摩通對其在硬件和網絡行業覆蓋股份、受不同潛在政策驅動的部份概述:

主題:企業稅率

根據民主黨的政策,稅率可能會提高到28%,對蘋果(AAPL)、F5 Inc(FFIV)、惠普(HPQ)及思科(CSCO)有負面影響。

根據共和黨政策,潛在利率降至15%,對CDW Corp(CDW)及Arista Networks(ANET)具正面支持。

主題:關稅

根據共和黨政策將制定10%至20%的全球關稅,對蘋果(AAPL)、戴爾科技(DELL)、慧與科技(HPE)、惠普(HPQ)及羅技(LOGI)有負面影響。

在共和黨潛在政策下,將大幅上調中國和墨西哥關稅,對偉創力 (FLEX)利好,並對捷普科技(JBL)長期利好。

主題:外匯

在共和黨政策下,預計美元將走強。對蘋果(AAPL)、康寧(GLW)、羅技(LOGI)、慧與科技(HPE)、惠普(HPQ)及泰科電子(TEL)有負面影響。

主題:併購

在共和黨政策下,監管將更加寬鬆,對高通(QCOM)、 思科(CSCO)、慧與科技(HPE)及惠普(HPQ)影響正面。

主題:電動車

共和黨對該行業持負面看法,對Wolfspeed(WOLF)、 泰科電子(TEL)、安費諾(APH)利淡。

主題:警察/邊境巡邏

在共和黨政策下,對警察或邊境資助持積極態度,對Axon Enterprise(AXON)及摩托羅拉解決方案(MSI)利好。

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