世茂重組境外債擬減最多546億港元

更新時間：10:39 2023-12-08
發佈時間：10:39 2023-12-08

世茂集團（813）昨天公布重組進度，提及已向境外銀行貸款人小組提出初步重組框架，以改善營運業績，以及減少負債約60億至70億美元，即約468億至546億港元。

集團指出，初步重組框架由4項要素組成，包括將舊債轉新債，新債有境外資產作為抵押品，而新債的期限不超過9年；其次是將舊債以折讓價，轉換為新優先擔保債務工具，該等債務工具相較於其他新債務工具可獲優先償還；把債務交換為股票掛鈎工具，並將兌換為普通股；以及向支持重組建議的債權人支付同意費。

世茂表示，尚未就境外重組訂立最終協議。截至今年6月底，集團有境外債140億美元，境內債250億美元，應付款項30億美元，即合共420億美元債務。

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