大行晨報 - 歐羅升破近月頂部 延展上行走勢|大行晨報
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美元周三仍見承壓,歐羅兌美元則升見4個月高位,對美聯儲很快將降息的預期,在市場佔據主導,而年末資金流動清淡則限制市場走勢。美元指數跌破上周低位,刷新5個月低位至101.40下方水平。美元指數今年下跌約1.9%,市場預期美聯儲明年將降息,削弱了美元魅力。根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具,市場目前預計美聯儲從2024年3月開始降息的可能性為79%,明年降息幅度可能逾150個基點。
歐羅兌美元今年以來上漲近3%,12月有望連續第3個月上漲。技術走勢而言,隨着歐羅可突破1.10關口,料見歐羅有望延伸較明顯升勢,其後阻力預料為1.1060以至1.12水平,進而留意今年7月8日高位1.1275,下一級看至1.14水平。支持位回看1.10及25天平均線1.0910。倘若以自10月以來的累計升幅計算,半數的調整幅度為1.0730,在12月8日歐羅就已曾觸近此區,低位1.0722,故料亦會是此輪調整的重要參考,較大支撐估計為1.0650水平。
澳元兌美元周三創下5個月新高,對美國將積極降息的預期提振了風險偏好和大宗商品;而在澳洲方面,利率市場暗示,澳洲央行最早將在6月首次降息,利率將調降25個基點,但2024年全年料僅溫和降息50個基點。另外,鐵礦石價格飆升至每噸140美元的18個月新高,也為澳元提供了支撐,鐵礦石是澳洲最大的出口產品。
澳元兌美元當前已攀上至0.68區間,非常接近6月及7月的雙頂,即接近於0.69水平。從技術圖表可見,由於匯價在本月中旬已明確升破250天平均線阻力,加上RSI及隨機指數亦相應走高,以至MACD指標亦上破了訊號線,預料澳元兌美元近期的上漲走勢仍可延續。若後市可衝破關鍵的0.69關口,預料將進一步鞏固澳元升勢,其後阻力看至0.70關口以至2月高位0.7157。下方支持料為0.6720及250天平均線0.6635,較大支撐估計在0.65水平。
英皇金融集團業務總裁
黃楚淇